本站音问，2月28日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.0603元，较前一往异日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨0.81%，近1年高涨1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比115.79%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计讲演6.01%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职技艺累计讲演0.33%。

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